·9月23日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2115，跌0.23%

　　·9月23日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.416，跌0.83%

　　·9月23日基金净值：交银医药创新股票A最新净值1.9349，跌1.01%

　　·9月23日基金净值：华夏创业板ETF最新净值0.9898，跌0.39%

　　·9月23日基金净值：南方阿尔法混合A最新净值0.4235，跌0.09%

　　·9月23日基金净值：华宝中证科技龙头ETF最新净值0.9453，跌0.38%

　　·9月23日基金净值：长信30天滚动持有债券A最新净值1.1118，涨0.01%

　　·9月23日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4028，跌0.08%

　　·9月23日基金净值：摩根科技前沿混合A最新净值1.8353，涨0.4%

　　·9月23日基金净值：景顺长城创新成长混合最新净值1.1059，跌0.49%

　　·9月23日基金净值：工银战略远见混合A最新净值0.6138，涨0.44%

　　·9月23日基金净值：中信保诚丰裕一年持有期混合A最新净值0.9645，芒果体育入口涨0.08%

　　·9月23日基金净值：鹏华丰玉债券A最新净值1.0593，涨0.01%

　　·9月23日基金净值：国联聚汇定期开放债券最新净值1.1476，涨0.01%

　　·9月23日基金净值：汇添富实业债债券A最新净值1.3037，跌0.09%

　　·9月23日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.457，涨0.12%

　　·9月23日基金净值：易方达平稳增长混合最新净值3.908，跌0.2%

　　·9月23日基金净值：富国产业债债券D最新净值1.2028，跌0.01%

　　·9月23日基金净值：广发策略优选混合最新净值1.981，涨0.43%

　　·9月23日基金净值：天弘增强回报债券A最新净值1.3251，跌0.03%

　　·9月23日基金净值：嘉实沪深300红利低波动ETF最新净值1.2612，涨1.05%

　　·9月23日基金净值：广发中证创新药产业ETF最新净值0.4429，跌0.43%

　　·9月23日基金净值：中邮核心成长混合最新净值0.5136，涨1.46%

　　·9月23日基金净值：鹏华新兴产业混合最新净值2.282，跌0.78%

　　·9月23日基金净值：景顺长城环保优势股票最新净值2.181，跌0.5%

　　·9月23日基金净值：农银工业4.0混合最新净值2.7974，跌0.44%

　　·9月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0583，涨0.02%

　　·9月23日基金净值：太平丰润一年定开债发起式最新净值0.9513，涨0.04%

　　·9月23日基金净值：景顺长城电子信息产业股票A最新净值0.8112，跌0.89%

　　·9月23日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0802，涨0.03%

　　·9月23日基金净值：东方红汇利债券A最新净值1.0472，跌0.05%

　　·9月23日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2949，涨0.01%

　　·9月23日基金净值：嘉实稳固收益债券A最新净值1.122，涨0.09%

　　·9月23日基金净值：大成策略回报混合A最新净值1.0918，涨0.17%

　　·9月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1688，涨0.04%

　　·9月23日基金净值：华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新净值1.0904，涨0.……

　　·9月23日基金净值：交银经济新动力混合A最新净值2.679，涨0.74%

　　·9月23日基金净值：景顺长城产业趋势混合最新净值0.5094，跌0.2%

　　·9月23日基金净值：华安沪港深外延增长灵活配置混合A最新净值2.91，跌0.65……

　　·9月23日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0664，涨0.04%

　　·9月23日基金净值：大成景轩中高等级债券A最新净值1.1007，跌0.01%

　　·9月23日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6055，涨1.56%

　　·9月23日基金净值：博时成渝经济圈ETF最新净值0.625，涨0.29%

　　·9月23日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.363，涨0.59%

　　·9月23日基金净值：鹏扬淳合债券A最新净值1.0936，涨0.02%