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芒果体育入口浩瀚深度从股市融资上瘾账面有7亿元资金可用资产负债率仅有1827%还要再融资354亿元

2024-11-08
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  扫描或点击关注中金在线日,上海证券交易所(简称“上交所”)公告,11月12日,上交所将召开2024年第29次上市审核委员会审议会议。本次会议主要审核北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(简称:浩瀚深度(688292.SH))以公开发行可转债的方式再融资的申请。

  9月25日,浩瀚深度公告,向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过3.54亿元,扣除发行费用后募集资金净额将用于投入“公共互联网安全监测系统研发及产业化”、“深度合成鉴伪检测系统研发建设”两个项目及补充流动资金。

  值得注意的是,早在2023年8月12日,浩瀚深度公告中提及的募资规模还是不超过5亿元,主要变化为补充流动资金从之前的1.5亿元调整至429万元,浩瀚深度在申报文件中并未提及修改原因。

  公开资料显示,浩瀚深度成立于1994年6月并2022年8月在科创板上市,上市时公开发行股票3928.67万股,发行价格为16.56元,募集资金6.5亿元,除去发行各种费用实际募集资金5.71亿元。

  财务资料显示,2021年,2022年、2023年公司期末现金分别为0.69亿元、4.68亿元、4.37亿元。2024年三季度,芒果体育官网浩瀚深度期末现金为1.87亿元,同比减少38.28%,交易性金融资产5.08亿元,同比增长66.55%。截至三季度,浩瀚深度可用资产(现金+交易性金融资产)接近7亿元,资金比较充裕。

  8月28日浩瀚深度还发布公告称,拟使用不超过1.7亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

  1月12日,上交所审核问询浩瀚深度,其首发募投项目网络智能化应用系统研发项目、网络智能化采集系统研发项目、安全技术研发中心建设项目均存在延期的情形,其中网络智能化应用系统研发项目、网络智能化采集系统研发项目预定2023年12月达到可使用状态,截至2023年11月使用进度分别为50.53%、67.41%。

  对此,上交所在审核问询函中要求说明首发募投项目延期的原因,相关因素的影响是否已经消除,本次募投项目是否也存在项目延期或无法实施的风险。

  5月24日,浩瀚深度回复称,导致首发募投项目延期的相关原因已基本消除,网络智能化应用系统研发项目尚需针对个别技术细节进行产品优化,相关原因对本次募投项目的实施不会产生影响。网络智能化应用系统研发项目预计于2024年6月达到预定可使用状态,安全技术研发中心建设项目预计于2024年12月达到预定可使用状态。

  11月7日,经济导报记者联系到浩瀚深度投资者关系部,工作人员告知记者,首发募投的三个项目,其中两个已结项,还有一个项目在建设中。结项项目是否已产生效益,暂未获知。

  浩瀚深度主要从事网络可视化、信息安全防护解决方案及大数据解决方案的研发、设计、生产和销售等业务,产品主要应用于电信运营商。

  浩瀚深度《招股说明书》指出,公司现有产品应用场景单一,客户集中度高。公司产品主要运用于电信运营商,2019年、2020年、2021年,前五名客户的销售额占公司主营业务收入分别为99.16%、98.90%以及97.92%;其中,中国移动为公司第一个大客户,其销售额分别占公司主营业务收入的75.92%、87.91%以及85.05%。

  浩瀚深度主要通过招投标方式参与中国移动新建项目建设,其发展主要受中国移动在互联网基础设施建设中对于网络智能化及信息安全防护产品的需求。

  浩瀚深度投资者关系部工作人员告知记者,现公司主要客户仍为中国移动,公司在其他客户开发上有进展但整体占比不高。

  同时经济导报记者注意到,浩瀚深度2021年、2022年、2023年及2024年三季度资产负债率分别为36.75%、19.18%、19.96%、18.27%。上市后,公司资产负债率有显著降低,处在较低水平。同时,9月30日,浩瀚深度的流动比率为4.99,速动比率为4.25,表明企业短期有较强的偿债能力。在公司资产负债率不高、短期偿债能力强的情况下,本次融资的合理性让人存疑。

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